欧洲杯体育了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
发布日期：2026-08-14 02:24 点击次数：70
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-076
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容着实、准确、竣工，莫得失误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
异常指示：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性料理要求的，不行将所捏“药石转债”改造为股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因目下“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，异常提醒“药石转债”捏有东说念主贯注在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者贯注投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出目下职何联接三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券并在创业板上
市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为裁汰公司财务用度及资金成本，长入当前市集
情况，经审慎探究，公司董事会原意期骗“药石转债”提前赎回权，并授权公司
料理层崇拜后续“药石转债”赎回的一起关系事宜。现将“药石转债”提前赎回
磋磨事项公告如下：
一、可改造公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督料理委员会《对于原意南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）原意，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可改造公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金想到东说念主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所原意，公司本次可改造公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
左证《召募讲明书》的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了
之日起满六个月后的第一个走动日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未撤消限售的戒指性股票及诊疗回购价钱的议
案》：原意董事会对 1 名引发对象已获授但尚未撤消限售的 41,600 股戒指性股
票进行回购刊出。该部分戒指性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行诊疗，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。左证可改造公司债券关系规章，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股诊疗为 92.88 元/股。
《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 78.39 元/股，推动大会召
开前一个走动日公司股票走动均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司股
票走动均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。左证可改造公司债券关系规章，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股诊疗为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 33.99 元/股，推动大会
召开前一个走动日公司股票走动均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司
股票走动均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向举座推动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。左证可改造公司债券关系规章，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由原本的 34.20 元/股诊疗为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位极少，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次权柄分拨履行后除权除息参考价=除权除息日前一走动日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一走动日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。左证可转
换公司债券关系规章，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由原本的 33.89
元/股诊疗为 33.61 元/股。
为止本公告袒露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲明书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意联接三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和
收盘价钱贪图。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，已有 15 个走动日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。左证《召募讲明书》中有条件赎回条件的关系规章，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未
转股的“药石转债”。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的本色日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“药
石转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时分安排
（1）公司将在赎回日前每个走动日袒露一次赎回指示性公告，晓示“药石
转债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手走动。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回为止赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”捏有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可改造公司债券托管券商径直划入“药石转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可改造公司债券摘牌公告。
（7）终末一个走动日可改造公司债券简称：Z 石转债。
（四）商榷形态
商榷部门：公司证券部
商榷地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商榷电话：025-86918230
磋磨邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股推动、本色欺压东说念主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档
料理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内走动“药石转债”的情况
经自查，公司控股推动、本色欺压东说念主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、
高档料理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在走动“药石转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈诉。具体转股操作提出可改造公司债券捏有东说念主在陈诉前商榷开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；团结走动日内屡次陈诉转股的，将合并贪图转股数目。
可改造公司债券捏有东说念主苦求改造成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为
司债券捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可改造公司债券余
额以及该余额对应确当期冒失利息。
股份可于转股陈诉后次一个走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
提前赎回的法律见地书》；
“药石转债”的核查见地》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
