开云体育(中国)官方网站“灵康转债”的收盘价高于本次回售价钱-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
发布日期：2025-04-03 05:39 点击次数：155
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-019
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述八成紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律拖累。
进犯内容辅导：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”住手转股
? 本次满足回售条目“灵康转债”抓有东谈主未在上述回售期内文书并本质回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不可再欺诈回售权。
? “灵康转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调治公司债券。“灵康
转债”抓有东谈主有权接收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：可转债抓有东谈主接收回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出抓有的“灵康转债”。适度现在，“灵康转债”的收盘价高于本
次回售价钱，可转债抓有东谈主接收回售可能会带来亏本，敬请可转债抓有东谈主眷注选
择回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日邻接 30 个交游日收盘价钱低于本公司“公竖立行可调治公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。证据本公司《可调治公司债
券召募诠释书》的商定，可转债回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚方针》
《可调治公司债券科罚方针》
《上海
证券交游所股票上市国法》和本公司《可调治公司债券召募诠释书》，就回售关系
事项向整体“灵康转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
证据《灵康药业集团股份有限公司公竖立行可调治公司债券召募诠释书》
（以
下简称“召募诠释书”）的章程，“灵康转债”有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职意邻接三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全
部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养
后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述邻接三十个交游日须从转股价钱调养之后的第一个交游日起从头计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并本质回售的，该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债抓有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调治公司债券票面
总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的盘算门径，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的盘算天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的辅导
“灵康转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调治公司债券。“灵康转
债”抓有东谈主有权接收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文书门径
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。欺诈回售权
的可调治公司债券抓有东谈主应在回售文书期内，通过上海证券交游所系统进行回售
文书，标的为卖出，回售文书经阐发后不可取销。
淌若文书当日未能文书告成，可于次日不竭文书（即文书期内）。
（三）回售文书期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付面目
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限拖累公司上海分公司的关系业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
“灵康转债”在回售时分将不竭交游，但住手转股。在吞并交游日内，若
“灵康转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可调治公司债券通顺面值总和少于 3,000 万东谈主民币，
可调治公司债券仍将不竭交游，待回售期结束后，本公司将清楚联系公告，在公
告三个交游日后“灵康转债”将住手交游。
四、谋划面目
谋划部门：证券部
谋划东谈主：隋国平
谋划电话：0893-7830999、0571-81103508
谋划邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
